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请解释一下「每日净值」这个词的含义。
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每日净值
měi rì jìng zhí · ㄇㄟˇ ㄖˋ ㄐㄧㄥˋ ㄓˊ
mei ri jing zhi
mrjz
ㄇㄟ ㄖ ㄐㄧㄥ ㄓ
2026-07-12 19:22:15
扩展释义
每日净值是指每日基金单位资产净值。每日基金净值是反映基金绩效表现的一个重要指标，开放式基金的交易价格就是以每基金单位的净值为依据确定的。计算公式为：基金单位资产净值=（总资产－总负债）/基金单位总数。
请解释一下「每日净值」这个词的含义。
每日净值是指每日基金单位资产净值。每日基金净值是反映基金绩效表现的一个重要指标，开放式基金的交易价格就是以每基金单位的净值为依据确定的。计算公式为：基金单位资产净值=（总资产－总负债）/基金单位总数。