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净值增长率
jìng zhí zēng zhǎng lǜ · ㄐㄧㄥˋ ㄓˊ ㄗㄥ ㄓㄤˇ ㄌㄩˋ
jing zhi zeng zhang lv
jzzzl
ㄐㄧㄥ ㄓ ㄗㄥ ㄓㄤ ㄌㄩ
2026-07-16 06:52:10
扩展释义
净值增长率指基金在某一特定日的净资产价值(NetAeestsValue;NAV)=(基金当日总资产-基金当日总负债)/基金发行总单位。
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净值增长率指基金在某一特定日的净资产价值(NetAeestsValue;NAV)=(基金当日总资产-基金当日总负债)/基金发行总单位。