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请解释一下「基金份额净值」这个词的含义。
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基金份额净值
jī jīn fèn é jìng zhí · ㄐㄧ ㄐㄧㄣ ㄈㄣˋ ㄜˊ ㄐㄧㄥˋ ㄓˊ
ji jin fen e jing zhi
jjfejz
ㄐㄧ ㄐㄧㄣ ㄈㄣ ㄜ ㄐㄧㄥ ㄓ
2026-07-16 03:39:04
扩展释义
基金份额净值是指投资者在基金发行时的募集期间，向基金公司申请购买基金份额的交易行为。众所周知，开放式基金不在证券交易所上市，投资者只能通过基金公司的销售机构向基金公司买卖基金份额，这种销售方式，称为直销；也可以通过基金公司的代销机构，通常为商业银行或证券营业部买卖基金份额，这种销售方式，称为代销。