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请解释一下「基金资产净值」这个词的含义。
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基金资产净值
jī jīn zī chǎn jìng zhí · ㄐㄧ ㄐㄧㄣ ㄗ ㄔㄢˇ ㄐㄧㄥˋ ㄓˊ
ji jin zi chan jing zhi
jjzcjz
ㄐㄧ ㄐㄧㄣ ㄗ ㄔㄢ ㄐㄧㄥ ㄓ
2026-07-13 00:05:15
扩展释义
基金资产净值是指在某一基金估值时点上，按照公允价格计算的基金资产的总市值扣除负债后的余额，该余额是基金份额持有人的权益。按照公允价格计算基金资产的过程就是基金的估值。